1月21日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值10409涨008%

　　证券之星消息，1月21日，浦银安盛普旭3个月定开债券最新单位净值为1.0409元，累计净值为1.0939元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%，近3个月上涨2.43%，近6个月上涨3.39%，近1年上涨5.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

　　浦银安盛普旭3个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比100.03%，现金占净值比0.02%。

　　该基金的基金经理为曹治国，曹治国于2023年1月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.57%。

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　　证券之星消息，1月20日，浦银安盛普旭3个月定开债券最新单位净值为1.0401元，累计净值为1.0931元，较前一交易日下跌0.03%。

　　证券之星消息，1月17日，浦银安盛普旭3个月定开债券最新单位净值为1.0404元，累计净值为1.0934元，较前一交易日下跌0.05%。

　　浦银安盛普旭3个月定开债券: 浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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